有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,228
預金
当座預金	246,034
普通預金	4,117
通知預金	4,900,000
定期預金	200,000
外貨預金	825,599
別段預金	2,901
小計	6,178,653
合計	6,179,881

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	235,052
計	235,052

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月期日	110,767
2月期日	124,284
計	235,052

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	11,785,903
東亜商事㈱	213,046
日本生活協同組合連合会	191,891
QBB VIETNAM COMPANY LIMITED	136,143
㈱丸善	87,700
その他	688,794
計	13,103,479

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
13,022,456	63,984,571	63,903,548	13,103,479	83.0	2.5

d.棚卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,993,940	75,539	25,930	2,095,410
仕掛品	147,805	-	-	147,805
原材料	2,432,004	-	-	2,432,004
計	4,573,750	75,539	25,930	4,675,220

② 流動負債
a.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プロテクト㈱	2,034
計	2,034

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月期日	2,034
計	2,034

b.買掛金

相手先	金額(千円)
デイリー・プロダクツ・ソリューション㈱	1,329,987
フォンテラジャパン㈱	901,769
サプート・デイリー・ジャパン㈱	479,869
東罐興業㈱	264,977
㈱ラクト・ジャパン	211,678
その他	1,631,343
計	4,819,625

c.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	2,420,324
旭食品㈱	360,582
六甲バター従業員	346,198
三菱食品㈱	162,144
国分グループ本社㈱	123,385
その他	2,108,164
計	5,520,800