有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,183
預金
当座預金	1,529,611
普通預金	7,225
通知預金	8,180,000
定期預金	650,000
外貨預金	740,309
別段預金	3,088
小計	11,110,235
合計	11,112,418

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三本コーヒー㈱	4,551
キタノ商事㈱	1,343
ロマンス製菓㈱	825
塩野香料㈱	136
計	6,856

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	3,896
2月期日	2,497
3月期日	462
計	6,856

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	197,380
日本ハム惣菜㈱	5,101
日本ハムファクトリー㈱	4,363
計	206,844

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	105,371
2月期日	99,243
3月期日	2,229
計	206,844

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	9,528,203
日本生活協同組合連合会	169,826
UCC上島珈琲㈱	145,424
三菱食品㈱	100,519
㈱スタイリングライフ・ホールディングス	67,470
その他	785,530
計	10,796,974

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
10,211,435	50,884,457	50,298,918	10,796,974	82.3	2.5

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,134,477	51,991	480,796	8,878	1,676,143
仕掛品	51,349	-	-	-	51,349
原材料	1,144,565	-	-	-	1,144,565
計	2,330,392	51,991	480,796	8,878	2,872,058

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
六甲バター従業員	3,260
計	3,260

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウインクレル㈱	36,369
㈱日誠社	3,186
㈱東栄ゴム工業所	1,199
ユーワイメカニクス㈱	947
岡谷酸素㈱	757
その他	625
計	43,085

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	3,341
2月期日	2,207
3月期日	11,098
4月期日	11,007
5月期日	15,430
計	43,085

b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	40,369
フィンランドジャパン貿易㈱	13,181
山一産業㈱	3,930
㈱メイワパックス	3,726
その他	4,439
計	65,647

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	29,631
2月期日	17,361
3月期日	18,655
計	65,647

c.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,138,961
ワーナンブール・チーズ&バター㈱	422,765
フォンテラジャパン㈱	243,632
㈱野澤組	170,314
東罐興業㈱	159,045
その他	1,132,168
計	3,266,888

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,411,589
六甲バター従業員	352,725
旭食品㈱	228,157
三菱食品㈱	163,370
㈱博報堂	141,512
その他	1,563,846
計	3,861,202

e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北斗機械㈱	5,832
ユーワイメカニクス㈱	1,533
㈲岡電気	658
計	8,024

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	1,533
2月期日	-
3月期日	658
4月期日	5,832
計	8,024

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	718,567
未認識数理計算上の差異	△374,008
前払年金費用	852,349
計	1,196,908