有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,729
預金
当座預金	46,494
普通預金	7,809
通知預金	2,900,000
定期預金	200,000
外貨預金	352,233
別段預金	988
小計	3,507,525
合計	3,509,255

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日食	21,141
黒川乳業㈱	8,070
三本コーヒー㈱	4,986
キタノ商事㈱	1,336
ロマンス製菓㈱	1,162
その他	1,283
計	37,981

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	34,445
2月期日	2,872
3月期日	663
計	37,981

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	141,810
日本ハム惣菜㈱	35,510
日本ハムファクトリー㈱	7,240
計	184,561

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	91,492
2月期日	89,796
3月期日	3,272
計	184,561

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,223,895
日本生活協同組合連合会	137,284
UCC上島珈琲㈱	135,864
㈱サトー商会	80,624
㈱日食	55,968
その他	613,670
計	9,247,307

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
11,067,724	41,780,321	43,600,737	9,247,307	82.5	2.7

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,097,720	62,546	326,379	9,956	1,496,603
仕掛品	37,358	-	-	-	37,358
原材料	996,789	-	-	-	996,789
計	2,131,868	62,546	326,379	9,956	2,530,751

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	3,500,000
六甲バター従業員	2,178
計	3,502,178

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	36,739
ウインクレル㈱	25,582
北斗機械㈱	4,476
山一産業㈱	3,517
㈲岡電気	3,307
その他	8,286
計	81,909

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	16,150
2月期日	28,214
3月期日	23,383
4月期日	14,160
計	81,909

b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フィンランドジャパン貿易㈱	16,682

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	16,682

c.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,534,419
ワーナンブール・チーズ&バター㈱	344,332
フォンテラジャパン㈱	188,159
㈱ラクト・ジャパン	129,131
東罐興業㈱	120,132
その他	987,168
計	3,303,345

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	982,186
六甲バター従業員	330,514
旭食品㈱	193,663
三菱食品㈱	150,727
博報堂	124,064
その他	1,466,459
計	3,247,615

e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウインクレル㈱	8,741
㈱タカミ	7,717
北斗機械㈱	7,224
その他	3,066
計	26,748

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	12,085
2月期日	-
3月期日	11,534
4月期日	3,129
計	26,748

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,178,350
会計基準変更時差異の未処理額	△148,378
未認識数理計算上の差異	211,015
前払年金費用	382,450
計	1,623,438