有価証券報告書-第91期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,634
預金
当座預金	64,991
普通預金	6,694
通知預金	3,185,000
定期預金	950,000
外貨預金	404,114
別段預金	2,043
小計	4,612,843
合計	4,615,478

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日食	24,730
黒川乳業㈱	7,409
三本コーヒー㈱	5,291
キタノ商事㈱	1,188
ロマンス製菓㈱	1,156
その他	501
計	40,278

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	36,984
2月期日	2,513
3月期日	781
計	40,278

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	152,948
日本ハム惣菜㈱	33,260
日本ハムファクトリー㈱	2,937
計	189,147

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	82,234
2月期日	103,974
3月期日	2,937
計	189,147

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,961,418
日本生活協同組合連合会	153,077
UCC上島珈琲㈱	135,806
㈱サトー商会	73,150
㈱日食	70,726
その他	679,884
計	10,074,064

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100(%) (A) + (B)	(D) × 12(月) (B)
9,247,307	44,564,171	43,737,415	10,074,064	81.3	2.7

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	チョコレート (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,035,369	63,234	344,154	9,803	1,452,562
仕掛品	53,713	-	-	-	53,713
原材料	1,352,080	-	-	-	1,352,080
計	2,441,163	63,234	344,154	9,803	2,858,356

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	4,000,000
六甲バター従業員	2,469
計	4,002,469

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウインクレル㈱	18,700
㈱日誠社	9,732
㈱タカミ	1,026
㈱東栄ゴム工業所	978
㈲岡電気	972
その他	1,648
計	33,058

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	14,237
2月期日	6,121
3月期日	4,471
4月期日	8,228
計	33,058

b.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サガシキ	37,434
フィンランドジャパン貿易㈱	18,587
㈱メイワパックス	4,147
山一産業㈱	3,406
三陽㈱	2,009
その他	1,295
計	66,881

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	32,654
2月期日	17,368
3月期日	16,857
計	66,881

c.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,743,312
ワーナンブール・チーズ&バター㈱	451,345
フォンテラジャパン㈱	288,922
㈱野澤組	166,771
東罐興業㈱	161,048
その他	1,243,980
計	4,055,381

d.未払費用

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	1,068,976
六甲バター従業員	326,963
旭食品㈱	187,500
三菱食品㈱	182,939
㈱キューソー流通システム	84,017
その他	1,458,807
計	3,309,204

e.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒガシモトキカイ	22,647
ユーワイメカニクス㈱	18,430
北斗機械㈱	10,206
その他	972
計	52,255

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月期日	44,285
2月期日	2,991
3月期日	3,726
4月期日	1,252
計	52,255

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,322,399
会計基準変更時差異の未処理額	△74,189
未認識数理計算上の差異	△96,918
前払年金費用	412,546
計	1,563,838