六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,383,778 | 1,763,059 |
| 減価償却費 | 1,137,621 | 994,080 |
| 減損損失 | 3,495 | 7,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,805 | -59,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,625 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -55,994 | -4,255 |
| 支払利息 | 14,496 | 14,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,618 | -34,437 |
| 為替差損益（△は益） | -63,313 | -51,212 |
| 固定資産廃棄損 | 11,289 | 6,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,676,509 | -833,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,663 | -327,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158,065 | 189,346 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -507,376 | -17,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,624 | 753,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,747 | 61,589 |
| その他 | 65,253 | -67,606 |
| 小計 | 4,528,201 | 2,634,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,618 | 34,437 |
| 利息の支払額 | -14,890 | -14,273 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,164 | -788,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241,765 | 1,866,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -781,118 | -2,243,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080,060 | 2,042,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,553 | -472,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,352 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,539 | -3,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,501,051 | -499,742 |
| その他 | 516 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689,410 | -1,176,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 94 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -75,132 |
| 配当金の支払額 | -309,101 | -310,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,164 | -385,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,190 | 304,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957,022 | 3,261,364 |
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