営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,265百万円の収入(前事業年度は1,866百万円の収入)となりました。主な要因は税引前当期純利益、減価償却費、未払費用の増加による収入であります。

2016/03/29 13:29

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払年金費用の増減額」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△30,096千円は、「前払年金費用の増減額」として組み替えております。

2016/03/29 13:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フローにより、必要とする資金を調達しております。
③ キャッシュ・フロー

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