有価証券報告書-第41期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月26日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,940 | 8,857 |
| 減価償却費 | 3,797 | 3,956 |
| 減損損失 | 62 | 137 |
| のれん償却額 | 38 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -351 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 903 | -903 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -72 |
| 支払利息 | 164 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 116 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 298 | 253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40 | -4,345 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,557 | 1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,792 | 4,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,420 | -1,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 548 |
| その他 | 2,236 | 612 |
| 小計 | 5,475 | 13,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 74 |
| 補償金の受取額 | 77 | 92 |
| 利息の支払額 | -191 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,577 | -1,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,858 | 11,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -2,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 227 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 181 | 4,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -164 |
| 貸付けによる支出 | -970 | -380 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -724 | -937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 250 |
| その他 | -345 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,459 | 1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,580 | -8,187 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -856 |
| 配当金の支払額 | -517 | -516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,544 | -1,542 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -12,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,986 | 12,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,044 | 12,508 |
