有価証券報告書-第42期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,857 | 1,943 |
| 減価償却費 | 3,956 | 1,995 |
| 減損損失 | 137 | 33 |
| のれん償却額 | 62 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -38 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -903 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -35 |
| 支払利息 | 147 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | -10 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 253 | 55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,345 | 24 |
| 関係会社出資金評価損 | 111 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166 | 321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,872 | 875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,805 | 626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 548 | -596 |
| その他 | 612 | -404 |
| 小計 | 13,364 | 4,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 35 |
| 補助金の受取額 | － | 15 |
| 補償金の受取額 | 92 | － |
| 利息の支払額 | -144 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -3,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,499 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -1,439 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -164 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,453 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 915 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -937 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | － |
| その他 | 468 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,863 | -4,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,187 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907 | -685 |
| 自己株式の取得による支出 | -856 | － |
| 配当金の支払額 | -516 | -498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,542 | － |
| その他 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,924 | 339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,044 | 12,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,508 | 9,770 |
