有価証券報告書-第43期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,943 | 2,396 |
| 減価償却費 | 1,995 | 2,206 |
| 減損損失 | 33 | － |
| のれん償却額 | 73 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -25 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -24 |
| 補助金収入 | － | -239 |
| 受取保険金 | － | -148 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 55 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 144 |
| 関係会社出資金評価損 | 29 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321 | -488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 875 | -733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | 3,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | 106 |
| その他 | -404 | 115 |
| 小計 | 4,925 | 6,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 25 |
| 保険金の受取額 | － | 170 |
| 補助金の受取額 | 15 | － |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -3,677 | -674 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 6,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -1,629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 729 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,453 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | -385 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,285 |
| その他 | 16 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,298 | -3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 1,524 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -780 |
| 配当金の支払額 | -498 | -498 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,737 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,508 | 9,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,770 | 10,981 |
