有価証券報告書-第44期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月24日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,396 | 2 |
| 減価償却費 | 2,206 | 2,298 |
| のれん償却額 | 176 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 533 |
| 補助金収入 | -239 | -153 |
| 受取補償金 | － | -174 |
| 受取保険金 | -148 | -67 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | -2 |
| 関係会社整理損 | － | 451 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 155 | － |
| 製品回収関連費用 | － | 66 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733 | 479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,096 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -14 |
| その他 | 115 | -151 |
| 小計 | 6,326 | 3,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 48 |
| 保険金の受取額 | 170 | 92 |
| 補助金の受取額 | － | 15 |
| 補償金の受取額 | － | 175 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 製品回収関連費用の支払額 | － | -66 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -920 |
| 法人税等の還付額 | 1,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,916 | 2,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -1,918 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 53 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -385 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,285 | 561 |
| その他 | -184 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -498 | -479 |
| その他 | -7 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | -826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,770 | 10,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,981 | 10,154 |
