有価証券報告書-第45期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2 | 1,756 |
| 減価償却費 | 2,298 | 2,111 |
| 減損損失 | － | 205 |
| のれん償却額 | 191 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 533 | 455 |
| 補助金収入 | -153 | -202 |
| 受取補償金 | -202 | -54 |
| 受取保険金 | -67 | -116 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 関係会社整理損 | 451 | － |
| 製品回収関連費用 | 66 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -84 |
| その他 | -123 | 537 |
| 小計 | 3,401 | 4,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 17 |
| 保険金の受取額 | 92 | 197 |
| 補助金の受取額 | 15 | 339 |
| 補償金の受取額 | 175 | 54 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 製品回収関連費用の支払額 | -66 | － |
| 法人税等の支払額 | -920 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727 | 4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -2,677 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 130 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -780 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 561 | 0 |
| その他 | 227 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | |
| 配当金の支払額 | -479 | -456 |
| その他 | -24 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,154 | 11,229 |