利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億92百万円(前第2四半期連結累計期間は3億77百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、減価償却費2億18百万円及びたな卸資産の増加2億47百万円、仕入債務の増加1億88百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億85百万円(前第2四半期連結累計期間は98百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億94百万円等によるものであります。

2014/11/13 10:01