財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億85百万円(前第2四半期連結累計期間は98百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億94百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億73百万円(前第2四半期連結累計期間は6億43百万円の資金使用)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額3億円、長期借入金の返済による支出2億53百万円及び長期借入れによる収入5億円等によるものであります。

2014/11/13 10:01