エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 4,349 |
| 減価償却額 | 805 | 1,046 |
| 減損損失 | 120 | 6 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -4 |
| 負ののれん発生益 | -112 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 322 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -13 | -101 |
| 受取利息及び配当金 | -82 | -118 |
| 売上債権の増減額 | -6,013 | -6,528 |
| たな卸資産の増減額 | -1,679 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額 | 3,020 | 6,170 |
| その他 | 527 | 703 |
| 小計 | -678 | 4,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 115 |
| 利息の支払額 | -81 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | 2,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -1,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,598 | -1,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,689 | 1,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -197 |
| 子会社株式の取得による支出 | -115 | -4 |
| 貸付による支出 | -127 | -1,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 1,594 |
| その他 | 194 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 2,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -1,149 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -335 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -236 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | 373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137 | 2,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,701 | 17,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
