エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月20日 16:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,262 | 5,959 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,701 |
| 減損損失 | 222 | 185 |
| のれん償却額 | 120 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -56 | -56 |
| 負ののれん発生益 | － | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -112 |
| 支払利息 | 140 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | 129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,511 | -2,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | -2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -89 |
| その他 | 560 | -80 |
| 小計 | 6,311 | 2,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 118 |
| 利息の支払額 | -136 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -2,547 | -2,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -532 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -4,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376 | -3,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,574 | 4,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | -792 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 73 |
| その他 | -9 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -4,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670 | 7,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -2,998 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -340 |
| 配当金の支払額 | -670 | -699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -106 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,839 | 14,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
