利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、36億2千4百万円の収入(前年同四半期は5億3千6百万円の支出)で、主な減少要因は売上債権の増加額76億4百万円、棚卸資産の増加額62億9千1百万円及び法人税等の支払額14億3千万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益96億8千9百万円、仕入債務の増加額67億8千5百万円及び減価償却費22億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、67億8百万円の支出(前年同四半期は28億1千4百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出57億1千2百万円及び貸付けによる支出19億4千6百万円であります。

2022/10/14 10:10