利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、65億8千1百万円の支出(前年同四半期は36億2千4百万円の収入)で、主な減少要因は売上債権の増加額86億円、棚卸資産の増加額59億7千7百万円及び法人税等の支払額29億4千8百万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益104億4千4百万円、仕入債務の増加額11億1千8百万円及び減価償却費22億8千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、86億7千7百万円の支出(前年同四半期は67億8百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出70億1千3百万円及び連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出31億2千万円であります。

2023/10/13 9:24