営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、65億8千1百万円の支出(前年同四半期は36億2千4百万円の収入)で、主な減少要因は売上債権の増加額86億円、棚卸資産の増加額59億7千7百万円及び法人税等の支払額29億4千8百万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益104億4千4百万円、仕入債務の増加額11億1千8百万円及び減価償却費22億8千万円であります。

2023/10/13 9:24