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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,653	5,618
減価償却費	2,104	2,116
減損損失	169	192
のれん償却額	73	59
賞与引当金の増減額（△は減少）	-60	-220
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-4	-16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	25
受取利息及び受取配当金	-450	-562
支払利息	286	388
負ののれん発生益	-42	－
固定資産売却損益（△は益）	-1,343	-5
売上債権の増減額（△は増加）	-12,723	-72
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,443	-1,769
仕入債務の増減額（△は減少）	1,129	-3,569
補助金収入	-103	－
固定資産圧縮損	103	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	60	-375
その他	-513	-955
小計	-2,192	852
利息及び配当金の受取額	421	530
利息の支払額	-278	-395
法人税等の支払額	-1,716	-4,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,766	-3,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	61	116
有形固定資産の取得による支出	-5,953	-2,360
有形固定資産の売却による収入	2,094	64
無形固定資産の取得による支出	-52	-270
投資有価証券の取得による支出	-230	-739
投資有価証券の売却による収入	2,822	1,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	396	－
貸付けによる支出	-4,608	-7,945
貸付金の回収による収入	287	7,116
補助金の受取額	103	－
その他	-187	-367
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,268	-3,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,165	1,432
長期借入れによる収入	5,259	1,900
長期借入金の返済による支出	-4,320	-4,251
社債の償還による支出	-50	-50
配当金の支払額	-1,423	-1,646
非支配株主への配当金の支払額	-104	-110
その他	-51	-47
財務活動によるキャッシュ・フロー	473	-2,773
現金及び現金同等物に係る換算差額	-714	243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,274	-9,763
現金及び現金同等物の中間期末残高	32,001	27,718

エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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