有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △103,763 | 79,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 703,382 | 728,900 | |||||||||
| 減損損失 | 26,328 | 12,503 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △13,630 | △2,855 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,785 | △19,583 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,631 | △30,436 | |||||||||
| 支払利息 | 43,862 | 45,507 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,780 | 2,177 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,623 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,616 | △5,484 | |||||||||
| 受取保険金 | △90,567 | △13,762 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 21,729 | 17,966 | |||||||||
| 特別退職金 | 10,000 | - | |||||||||
| 災害損失 | 62,735 | 11,216 | |||||||||
| 支払補償費 | 10,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 448,948 | 50,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,648 | △235,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △323,504 | 174,047 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,176 | △58,360 | |||||||||
| その他 | △38,047 | △80,071 | |||||||||
| 小計 | 549,018 | 675,833 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,631 | 30,436 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 20,376 | 13,762 | |||||||||
| 訴訟関連費用の支払額 | △21,729 | △17,421 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △53,471 | △11,216 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △10,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,526 | △45,106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,235 | △30,590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,063 | 615,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,095 | △5,185 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,486 | 9,346 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,782 | △215,188 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4,953 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,554 | △26,220 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,662 | △350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 1,313 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △19 | 6,459 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △5,550 | |||||||||
| その他 | - | 454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,880 | △234,921 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △562,934 | △538,334 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △441,341 | △473,731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,171 | △103 | |||||||||
| その他 | △223 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,670 | △257,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306,487 | 123,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,788 | 1,611,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,611,300 | ※1 1,734,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
