秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,763 | 14,140 |
| 減価償却費 | 101,955 | 136,464 |
| のれん償却額 | 8,703 | 11,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,447 | -17,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,381 | 10,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 2,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -2,691 |
| 支払利息 | 20,766 | 20,994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,737 | 1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 2,884 | 1,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,214 | -148,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,903 | 66,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,598 | 35,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,348 | -4,149 |
| その他 | 40,823 | 20,985 |
| 小計 | 68,096 | 149,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -20,480 | -20,431 |
| 法人税等の支払額 | -15,804 | -16,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,703 | 115,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,268 | -113,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,495 | 14,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 3,502 |
| 貸付けによる支出 | -54,900 | -54,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,408 | 31,090 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -250 | -4,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,892 | 2,848 |
| その他 | -1,405 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,894 | -175,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,599 | -150,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | -409 |
| 配当金の支払額 | -8,490 | -12,403 |
| 利息の支払額 | -20,480 | -20,431 |
| その他 | -8,293 | -10,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,977 | 205,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,213 | 146,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,259 | 605,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,046 | 800,045 |
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