キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9834万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6194万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -248 | -32 | -158 | -237 | 770 | 通期 | 314 | -475 | -9 | -160 | -469 | 790 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -146 | 103 | 8 | -145 | 905 | 通期 | 425 | -403 | 44 | 22 | -399 | 859 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -237 | -134 | -117 | -229 | 608 | 通期 | 414 | -539 | 85 | -126 | -506 | 819 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -425 | 182 | -420 | -429 | 582 | 通期 | 335 | -953 | 424 | -618 | -941 | 624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -221 | -65 | -31 | -225 | 529 | 通期 | 474 | -390 | -136 | 84 | -384 | 573 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -169 | 3 | -114 | -165 | 462 | 通期 | 480 | -456 | 22 | 24 | -410 | 619 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -133 | -99 | 311 | -136 | 831 | 通期 | 786 | -333 | -145 | 453 | -380 | 927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -247 | -37 | -234 | -250 | 656 | 通期 | 364 | -497 | 72 | -133 | -494 | 866 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -260 | -182 | -83 | -265 | 601 | 通期 | 449 | -708 | 173 | -259 | -684 | 780 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -362 | 84 | -164 | -367 | 701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億6021万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2230万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億2556万
- 2018年3月（連） -392.57%
- -6億1847万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8434万
- 2020年3月（連） -71.51%
- 2403万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 4億5293万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3294万
- 2023年3月（連） -95.07%
- -2億5933万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.51%
- 2016年3月（連）
- 8.12%
- 2017年3月（連）
- 7.66%
- 2018年3月（連）
- 6.09%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 12.25%
- 2022年3月（連）
- 5.49%
- 2023年3月（連）
- 6.35%