秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,125 | 47,358 |
| 減価償却費 | 488,342 | 482,863 |
| 減損損失 | 548 | 143,382 |
| のれん償却額 | 3,648 | 1,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 4,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,629 | 3,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,371 | 9,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,138 | -4,368 |
| 支払利息 | 29,019 | 31,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,244 | -4,424 |
| 固定資産除却損 | 5,691 | 513 |
| 固定資産圧縮損 | 269 | 2,548 |
| 補助金収入 | -269 | -2,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,070 | 42,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165,718 | -84,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,026 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,227 | -74,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,780 | 100,399 |
| その他 | 31,475 | -17,932 |
| 小計 | 801,239 | 682,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,138 | 4,368 |
| 利息の支払額 | -29,814 | -32,021 |
| 補助金の受取額 | 269 | 2,548 |
| 法人税等の支払額 | -49,760 | -20,397 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,072 | 642,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,427 | -310,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,223 | 10,626 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,589 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,296 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,410 | -4,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,329 | 5,754 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,575 | -79,320 |
| その他 | 2,058 | -2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,110 | -381,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,201 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,990 | -404,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -41,473 | -41,478 |
| リース債務の返済による支出 | -16,061 | -5,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,323 | -325,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,041 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,679 | -63,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 968,035 | 904,775 |
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