秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,650 | 47,125 |
| 減価償却費 | 422,398 | 488,342 |
| 減損損失 | 2,704 | 548 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 2,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 2,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | -20,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,419 | 27,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,840 | -3,138 |
| 支払利息 | 15,318 | 29,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,675 | 6,244 |
| 固定資産除却損 | 2,130 | 5,691 |
| 固定資産圧縮損 | 18,843 | 269 |
| 補助金収入 | -18,843 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,406 | -1,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,954 | 165,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111,083 | -19,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,355 | 42,780 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,765 | － |
| その他 | -26,196 | 31,475 |
| 小計 | 468,227 | 801,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,840 | 3,138 |
| 利息の支払額 | -14,174 | -29,814 |
| 補助金の受取額 | 18,843 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -81,494 | -49,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,242 | 725,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,375 | -458,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,788 | 7,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,784 | － |
| 貸付けによる支出 | -420 | -12,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,200 | 3,329 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,590 | -5,575 |
| その他 | -119 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,318 | -451,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 239,201 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,857 | -585,990 |
| 配当金の支払額 | -41,458 | -41,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,001 | -16,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,682 | -4,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,394 | 271,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 696,356 | 968,035 |
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