秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,298 | 149,650 |
| 減価償却費 | 392,744 | 422,398 |
| 減損損失 | 186 | 2,704 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | 2,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,469 | 1,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,113 | 22,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -1,840 |
| 支払利息 | 10,949 | 15,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 | -2,675 |
| 固定資産除却損 | 2,644 | 2,130 |
| 固定資産圧縮損 | 1,000 | 18,843 |
| 補助金収入 | -1,000 | -18,843 |
| 受取補償金 | -1,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,919 | -68,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,963 | -173,954 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,053 | 111,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,704 | 6,355 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,765 |
| その他 | 28,056 | -26,196 |
| 小計 | 440,249 | 468,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,840 |
| 利息の支払額 | -12,222 | -14,174 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 18,843 |
| 補償金の受取額 | 53,990 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,449 | -81,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,011 | 393,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,851 | -1,031,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,748 | 6,788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -710 | － |
| 出資金の払込による支出 | -13,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,784 |
| 貸付けによる支出 | -24,460 | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,782 | 4,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,924 | -19,590 |
| その他 | 81 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,350 | -1,114,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,269 | -273,857 |
| 配当金の支払額 | -41,624 | -41,458 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -8,199 | -7,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,907 | 637,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,431 | -83,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,750 | 696,356 |
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