秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,445 | 236,298 |
| 減価償却費 | 384,944 | 392,744 |
| 減損損失 | 2,842 | 186 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,906 | 1,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | -10,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,400 | 6,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,443 |
| 支払利息 | 10,931 | 10,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,139 | 324 |
| 固定資産除却損 | 2,082 | 2,644 |
| 固定資産圧縮損 | 4,299 | 1,000 |
| 補助金収入 | -4,373 | -1,000 |
| 受取補償金 | -52,041 | -1,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,269 | -113,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,687 | -121,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,936 | -85,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,276 | 93,704 |
| その他 | 72,527 | 28,056 |
| 小計 | 522,584 | 440,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,443 |
| 利息の支払額 | -10,985 | -12,222 |
| 補助金の受取額 | 4,373 | 1,000 |
| 補償金の受取額 | － | 53,990 |
| 法人税等の支払額 | -153,151 | -35,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,319 | 449,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,802 | -683,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,107 | 8,748 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -710 |
| 出資金の払込による支出 | － | -13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -3,870 | -24,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,058 | 7,782 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,854 | -2,924 |
| その他 | 112 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,265 | -708,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,341 | -377,269 |
| 配当金の支払額 | -41,289 | -41,624 |
| リース債務の返済による支出 | -7,129 | -8,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,239 | 172,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,706 | -86,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,182 | 779,750 |
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