秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,193 | 225,445 |
| 減価償却費 | 376,231 | 384,944 |
| 減損損失 | 13,570 | 2,842 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | 2,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,552 | 5,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,943 | 16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,499 |
| 支払利息 | 11,846 | 10,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -706 | -2,139 |
| 固定資産除却損 | 2,131 | 2,082 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,969 | -13,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,387 | -165,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,085 | 74,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,038 | -44,276 |
| 災害による損失 | 4,719 | － |
| 補助金収入 | － | -4,373 |
| 受取補償金 | － | -52,041 |
| その他 | 74,192 | 72,527 |
| 小計 | 866,242 | 522,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -11,820 | -10,985 |
| 災害による損失の支払額 | -4,719 | － |
| 補助金の受取額 | － | 4,373 |
| 法人税等の支払額 | -65,314 | -153,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,867 | 364,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,198 | -497,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,932 | 7,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -3,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,801 | 4,058 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,533 | -6,854 |
| その他 | 235 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,930 | -497,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,715 | -309,341 |
| 配当金の支払額 | -20,698 | -41,289 |
| リース債務の返済による支出 | -7,243 | -7,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,656 | 72,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,279 | -60,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,888 | 866,182 |
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