秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,379 | 276,193 |
| 減価償却費 | 369,381 | 376,231 |
| 減損損失 | 373 | 13,570 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | -1,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | 2,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,105 | 4,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,941 | 22,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,479 |
| 支払利息 | 12,446 | 11,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,205 | -706 |
| 固定資産除却損 | 5,645 | 2,131 |
| 固定資産圧縮損 | 17,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,804 | 25,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,737 | 41,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,212 | 1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,025 | 9,038 |
| 災害による損失 | － | 4,719 |
| 補助金収入 | -17,620 | － |
| その他 | -58,541 | 74,192 |
| 小計 | 525,545 | 866,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,417 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -12,656 | -11,820 |
| 災害による損失の支払額 | － | -4,719 |
| 補助金の受取額 | 17,620 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,597 | -65,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,329 | 785,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,478 | -335,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,720 | 6,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -8,600 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,051 | 3,801 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,443 | -7,533 |
| その他 | -2,528 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,295 | -332,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,264 | -366,715 |
| 配当金の支払額 | -20,633 | -20,698 |
| リース債務の返済による支出 | -6,096 | -7,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,006 | -144,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,039 | 308,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,608 | 926,888 |
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