有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,309 | 116,379 |
| 減価償却費 | 371,660 | 369,381 |
| 減損損失 | 186 | 373 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | 1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | 2,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,513 | 3,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,491 | 16,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -1,417 |
| 支払利息 | 12,815 | 12,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,262 | -1,205 |
| 固定資産除却損 | 1,517 | 5,645 |
| 固定資産圧縮損 | 47,000 | 17,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,466 | -62,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,259 | 123,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,744 | 4,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,283 | -10,025 |
| 補助金収入 | -47,000 | -17,620 |
| その他 | 88,719 | -58,541 |
| 小計 | 473,841 | 525,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 1,417 |
| 利息の支払額 | -12,794 | -12,656 |
| 補助金の受取額 | 47,000 | 17,620 |
| 法人税等の支払額 | -35,357 | -51,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,966 | 480,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,019 | -458,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,286 | 18,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -8,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,661 | 2,051 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,688 | -7,443 |
| その他 | 308 | -2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,619 | -456,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 234,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,599 | -381,264 |
| 配当金の支払額 | -20,695 | -20,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,923 | -6,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,260 | 22,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,912 | 46,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,569 | 618,608 |