秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,241 | 131,309 |
| 減価償却費 | 336,109 | 371,660 |
| 減損損失 | 373 | 186 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 1,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | -396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,182 | 3,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,453 | -3,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,276 |
| 支払利息 | 11,975 | 12,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -992 | -2,262 |
| 固定資産除却損 | 8,291 | 1,517 |
| 固定資産圧縮損 | 117,656 | 47,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,830 | -19,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,191 | -70,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,050 | 10,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,241 | -54,283 |
| 補助金収入 | -117,656 | -47,000 |
| その他 | 1,123 | 88,719 |
| 小計 | 294,617 | 473,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -11,808 | -12,794 |
| 補助金の受取額 | 117,656 | 47,000 |
| 法人税等の支払額 | -66,745 | -35,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,753 | 473,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,872 | -395,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,182 | 5,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -7,610 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,054 | 2,661 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,173 | -2,688 |
| その他 | -8,186 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,223 | -389,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 726,000 | 234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,336 | -343,599 |
| 配当金の支払額 | -20,667 | -20,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,259 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -7,868 | -5,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,867 | -136,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,601 | -51,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,482 | 572,569 |
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