有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,247 | 121,241 |
| 減価償却費 | 310,994 | 336,109 |
| 減損損失 | 186 | 373 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,053 | 3,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,770 | 4,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -1,034 |
| 支払利息 | 12,397 | 11,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,952 | -992 |
| 固定資産除却損 | 6,630 | 8,291 |
| 固定資産圧縮損 | 48,077 | 117,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,389 | -20,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,199 | -215,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,491 | -3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,556 | 45,241 |
| 補助金収入 | -48,077 | -117,656 |
| その他 | -1,705 | 1,123 |
| 小計 | 423,723 | 294,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -12,410 | -11,808 |
| 補助金の受取額 | 48,077 | 117,656 |
| 法人税等の支払額 | -47,220 | -66,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,578 | 334,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,130 | -940,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,712 | 6,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,000 | -2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,127 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -5,810 | -7,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,666 | 4,054 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -32,664 | -4,173 |
| その他 | 2,212 | -8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,139 | -953,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 726,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,558 | -272,336 |
| 配当金の支払額 | -16,481 | -20,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -1,259 |
| リース債務の返済による支出 | -30,280 | -7,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,483 | 423,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,078 | -194,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,083 | 624,482 |