有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,868 | 138,247 |
減価償却費 | 301,201 | 310,994 |
減損損失 | 559 | 186 |
のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 964 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,532 | 1,504 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,205 | 3,053 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,405 | 5,770 |
受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,407 |
支払利息 | 14,790 | 12,397 |
固定資産売却損益(△は益) | 398 | -2,952 |
固定資産除却損 | 3,925 | 6,630 |
固定資産圧縮損 | 1,800 | 48,077 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,324 | -27,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | -15,199 |
未収入金の増減額(△は増加) | 22,620 | -39,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,662 | 29,556 |
補助金収入 | -1,800 | -48,077 |
受取保険金 | -2,358 | - |
災害損失 | 1,680 | - |
その他 | 10,701 | -1,705 |
小計 | 466,902 | 423,723 |
利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 1,407 |
利息の支払額 | -14,540 | -12,410 |
保険金の受取額 | 2,358 | - |
災害損失の支払額 | -1,680 | - |
補助金の受取額 | 1,800 | 48,077 |
法人税等の支払額 | -31,350 | -47,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,040 | 413,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -398,821 | -506,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,991 | 6,712 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,387 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,127 |
貸付けによる支出 | -2,322 | -5,810 |
貸付金の回収による収入 | 7,098 | 8,666 |
ソフトウエアの取得による支出 | -6,705 | -32,664 |
その他 | -3,591 | 2,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,737 | -539,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 430,000 |
長期借入金の返済による支出 | -479,338 | -297,558 |
配当金の支払額 | -12,439 | -16,481 |
リース債務の返済による支出 | -12,849 | -30,280 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,100 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -197 |
その他 | -559 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,713 | 85,483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,016 | -40,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,161 | 819,083 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,800 | - |