秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,868 | 138,247 |
| 減価償却費 | 301,201 | 310,994 |
| 減損損失 | 559 | 186 |
| のれん償却額 | 3,648 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,532 | 1,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,205 | 3,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,405 | 5,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,407 |
| 支払利息 | 14,790 | 12,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 398 | -2,952 |
| 固定資産除却損 | 3,925 | 6,630 |
| 固定資産圧縮損 | 1,800 | 48,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,324 | -27,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -15,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,620 | -39,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,662 | 29,556 |
| 補助金収入 | -1,800 | -48,077 |
| 受取保険金 | -2,358 | － |
| 災害損失 | 1,680 | － |
| その他 | 10,701 | -1,705 |
| 小計 | 466,902 | 423,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -14,540 | -12,410 |
| 保険金の受取額 | 2,358 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,680 | － |
| 補助金の受取額 | 1,800 | 48,077 |
| 法人税等の支払額 | -31,350 | -47,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,040 | 413,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,821 | -506,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,991 | 6,712 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,387 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,127 |
| 貸付けによる支出 | -2,322 | -5,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,098 | 8,666 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,705 | -32,664 |
| その他 | -3,591 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,737 | -539,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,338 | -297,558 |
| 配当金の支払額 | -12,439 | -16,481 |
| リース債務の返済による支出 | -12,849 | -30,280 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -197 |
| その他 | -559 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,713 | 85,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,016 | -40,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,161 | 819,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800 | － |
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