秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,858 | 82,868 |
| 減価償却費 | 271,910 | 301,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | － |
| 減損損失 | 559 | 559 |
| のれん償却額 | 13,318 | 3,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 11,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,287 | 3,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,716 | 18,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,550 |
| 支払利息 | 16,349 | 14,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,373 | 398 |
| 固定資産除却損 | 2,205 | 3,925 |
| 固定資産圧縮損 | 4,500 | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,118 | -20,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,627 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,537 | 22,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,468 | 14,662 |
| 補助金収入 | -4,500 | -1,800 |
| 受取保険金 | -345 | -2,358 |
| 災害損失 | － | 1,680 |
| その他 | 34,069 | 10,701 |
| 小計 | 341,467 | 466,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -16,258 | -14,540 |
| 保険金の受取額 | 345 | 2,358 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,680 |
| 補助金の受取額 | 4,500 | 1,800 |
| 法人税等の支払額 | -17,348 | -31,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,323 | 425,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,169 | -398,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,298 | 3,991 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,387 |
| 貸付けによる支出 | -3,060 | -2,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,928 | 7,098 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,959 | -6,705 |
| その他 | 2,421 | -3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,539 | -402,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,289 | -479,338 |
| 配当金の支払額 | -12,458 | -12,439 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -808 | － |
| その他 | -13,186 | -13,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,743 | 43,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,960 | 66,016 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,344 | 859,161 |
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