有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,235 | 71,858 |
| 減価償却費 | 255,138 | 271,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185 |
| 減損損失 | 559 | 559 |
| のれん償却額 | 13,318 | 13,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 1,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193,447 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,215 | -7,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212,227 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,344 | -1,616 |
| 支払利息 | 18,498 | 16,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -888 | -2,373 |
| 固定資産除却損 | 1,517 | 2,205 |
| 固定資産圧縮損 | 3,217 | 4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,717 | -31,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,985 | -43,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,631 | 56,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,857 | -38,468 |
| 補助金収入 | -3,217 | -4,500 |
| その他 | 18,893 | 34,069 |
| 小計 | 418,217 | 341,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -18,815 | -16,258 |
| 補助金の受取額 | 3,217 | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -17,268 | -17,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,693 | 314,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,764 | -469,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,387 | 5,298 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,696 | -3,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,912 | 9,928 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,003 | -19,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | -5,630 | 2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,684 | -474,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,117 | -212,289 |
| 配当金の支払額 | -12,349 | -12,458 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -808 |
| その他 | -13,945 | -13,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,411 | -8,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,597 | -168,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,304 | 790,344 |