秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,025 | 34,235 |
| 減価償却費 | 259,148 | 255,138 |
| 減損損失 | 559 | 559 |
| のれん償却額 | 13,318 | 13,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 840 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,491 | -193,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | -1,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 212,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,953 | -2,344 |
| 支払利息 | 24,870 | 18,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,587 | -888 |
| 固定資産除却損 | 5,493 | 1,517 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,217 |
| 保険返戻金 | -15,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,570 | -46,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,753 | 113,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,119 | -14,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,894 | 8,857 |
| 補助金収入 | － | -3,217 |
| 受取保険金 | -5,235 | － |
| 災害損失 | 4,863 | － |
| その他 | -19,147 | 18,893 |
| 小計 | 317,691 | 418,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,956 | 2,344 |
| 利息の支払額 | -24,674 | -18,815 |
| 補助金の受取額 | － | 3,217 |
| 保険金の受取額 | 5,235 | － |
| 災害損失の支払額 | -4,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,638 | -17,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,707 | 387,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,090 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,962 | -232,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,493 | 5,387 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,476 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,560 | -10,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,802 | 8,912 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,310 | -4,003 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,139 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | -9,240 | -5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,203 | -88,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,024 | -385,117 |
| 配当金の支払額 | -12,319 | -12,349 |
| その他 | -14,956 | -13,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,699 | -71,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,796 | 227,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,706 | 959,304 |
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