有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39,025 | 34,235 |
減価償却費 | 259,148 | 255,138 |
減損損失 | 559 | 559 |
のれん償却額 | 13,318 | 13,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 373 | 126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 840 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,491 | -193,447 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,592 | -1,215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 212,227 |
受取利息及び受取配当金 | -3,953 | -2,344 |
支払利息 | 24,870 | 18,498 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,587 | -888 |
固定資産除却損 | 5,493 | 1,517 |
固定資産圧縮損 | - | 3,217 |
保険返戻金 | -15,554 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,570 | -46,717 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,753 | 113,985 |
未収入金の増減額(△は増加) | -35,119 | -14,631 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,894 | 8,857 |
補助金収入 | - | -3,217 |
受取保険金 | -5,235 | - |
災害損失 | 4,863 | - |
その他 | -19,147 | 18,893 |
小計 | 317,691 | 418,217 |
利息及び配当金の受取額 | 3,956 | 2,344 |
利息の支払額 | -24,674 | -18,815 |
補助金の受取額 | - | 3,217 |
保険金の受取額 | 5,235 | - |
災害損失の支払額 | -4,863 | - |
法人税等の支払額 | -37,638 | -17,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,707 | 387,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,090 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -250,962 | -232,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,493 | 5,387 |
固定資産の除却による支出 | -4,476 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 50,000 |
貸付けによる支出 | -2,560 | -10,696 |
貸付金の回収による収入 | 10,802 | 8,912 |
ソフトウエアの取得による支出 | -2,310 | -4,003 |
保険積立金の解約による収入 | 50,139 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 110 |
その他 | -9,240 | -5,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,203 | -88,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -130,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 470,000 |
長期借入金の返済による支出 | -201,024 | -385,117 |
配当金の支払額 | -12,319 | -12,349 |
その他 | -14,956 | -13,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,699 | -71,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,796 | 227,597 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,706 | 959,304 |