秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,613 | 39,025 |
| 減価償却費 | 250,189 | 259,148 |
| 減損損失 | 7,134 | 559 |
| のれん償却額 | 17,509 | 13,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -654 | 840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,826 | 11,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | 2,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,319 | -3,953 |
| 支払利息 | 28,686 | 24,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,310 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 374 | -1,587 |
| 固定資産除却損 | 2,262 | 5,493 |
| 保険返戻金 | － | -15,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,450 | 37,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,707 | -83,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,595 | -35,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,398 | 81,894 |
| 受取保険金 | － | -5,235 |
| 災害損失 | － | 4,863 |
| その他 | 34,508 | -19,147 |
| 小計 | 372,146 | 317,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 3,956 |
| 利息の支払額 | -27,983 | -24,674 |
| 保険金の受取額 | － | 5,235 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,863 |
| 法人税等の支払額 | -11,435 | -37,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,066 | 259,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,916 | -250,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,019 | 5,493 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,050 | -2,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,847 | 10,802 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,561 | -2,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,139 |
| その他 | 4,593 | -9,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,167 | -303,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,754 | -201,024 |
| 配当金の支払額 | -12,409 | -12,319 |
| その他 | -15,166 | -14,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,329 | 21,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,429 | -21,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,932 | 753,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 753,503 | 731,706 |
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