秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,420 | 54,613 |
| 減価償却費 | 193,669 | 250,189 |
| 減損損失 | 3,892 | 7,134 |
| のれん償却額 | 16,025 | 17,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,160 | -654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,552 | 13,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 4,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,267 | -2,319 |
| 支払利息 | 28,442 | 28,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,310 |
| 固定資産売却益 | -1,187 | -1,234 |
| 固定資産売却損 | 2,876 | 1,609 |
| 固定資産除却損 | 4,978 | 2,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,249 | -57,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,673 | 46,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,727 | 32,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,201 | -56,398 |
| その他 | -8,318 | 34,508 |
| 小計 | 319,394 | 372,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 2,339 |
| 利息の支払額 | -28,350 | -27,983 |
| 法人税等の支払額 | -17,270 | -11,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,121 | 335,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,818 | -212,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,681 | 7,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,502 | － |
| 貸付けによる支出 | -59,660 | -6,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,556 | 15,847 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,895 | -4,561 |
| その他 | -1,531 | 4,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,275 | -186,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,395 | -201,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | － |
| 配当金の支払額 | -12,413 | -12,409 |
| その他 | -15,196 | -15,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,584 | -249,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,430 | -100,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,502 | 853,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 853,932 | 753,503 |
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