秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,834 | 30,420 |
| 減価償却費 | 134,189 | 193,669 |
| 減損損失 | 569 | 3,892 |
| のれん償却額 | 11,483 | 16,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 714 | -11,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,119 | 13,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,033 | 2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,414 | -3,267 |
| 支払利息 | 27,698 | 28,442 |
| 固定資産売却益 | -612 | -1,187 |
| 固定資産売却損 | 5,758 | 2,876 |
| 固定資産除却損 | 5,148 | 4,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,638 | -2,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,142 | 45,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61,697 | 18,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,826 | -15,201 |
| その他 | 13,870 | -8,318 |
| 小計 | 219,504 | 319,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,385 | 3,348 |
| 利息の支払額 | -27,707 | -28,350 |
| 法人税等の支払額 | -14,405 | -17,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,776 | 277,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,662 | -161,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,465 | 16,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,502 |
| 貸付けによる支出 | -57,700 | -59,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,794 | 34,556 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,365 | -4,895 |
| その他 | -1,760 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,203 | -227,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,344 | -201,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | -409 |
| 配当金の支払額 | -8,260 | -12,413 |
| その他 | -11,087 | -15,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | 150,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,242 | 200,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,259 | 653,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653,502 | 853,932 |
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