秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,953 | 43,834 |
| 減価償却費 | 145,895 | 134,189 |
| 減損損失 | 1,114 | 569 |
| のれん償却額 | 13,861 | 11,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,709 | 714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,303 | 13,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,477 | 3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,252 | -5,414 |
| 支払利息 | 29,289 | 27,698 |
| 固定資産売却益 | -1,129 | -612 |
| 固定資産売却損 | 812 | 5,758 |
| 固定資産除却損 | 2,648 | 5,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831 | 38,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,482 | -75,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,791 | 61,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,111 | -58,826 |
| その他 | -7,154 | 13,870 |
| 小計 | 95,423 | 219,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,256 | 5,385 |
| 利息の支払額 | -29,030 | -27,707 |
| 法人税等の支払額 | -25,891 | -14,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,758 | 182,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,483 | -134,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,531 | 2,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,975 |
| 貸付けによる支出 | -20,818 | -57,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,204 | 52,794 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,834 | -1,365 |
| その他 | -885 | -1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,285 | -147,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 236,400 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,219 | -146,344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -638 |
| 配当金の支払額 | － | -8,260 |
| その他 | -10,858 | -11,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,677 | 3,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,203 | 39,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,463 | 614,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,259 | 653,502 |
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