秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,269 | 31,953 |
| 減価償却費 | 150,222 | 145,895 |
| 減損損失 | － | 1,114 |
| のれん償却額 | 13,994 | 13,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | 3,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -651 | 18,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 379 | 10,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,585 | -6,252 |
| 支払利息 | 29,550 | 29,289 |
| 固定資産売却益 | -123 | -1,129 |
| 固定資産売却損 | 1,042 | 812 |
| 固定資産除却損 | 3,103 | 2,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,057 | 831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,885 | -106,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,743 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,684 | -49,111 |
| その他 | 14,753 | -7,154 |
| 小計 | 373,228 | 95,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 | 6,256 |
| 利息の支払額 | -30,153 | -29,030 |
| 法人税等の支払額 | -14,416 | -25,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,449 | 46,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,576 | -136,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 3,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,110 | -20,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,919 | 43,204 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,084 | -17,834 |
| その他 | -4,829 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,638 | -144,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 236,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,590 | -117,219 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -9,933 | -10,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,523 | -71,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,286 | -169,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,176 | 783,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,463 | 614,259 |
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