キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9834万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6194万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 335 | -113 | -109 | 223 | -121 | 783 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 47 | -144 | -72 | -98 | -136 | 614 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36 | -124 | 79 | -88 | -108 | 605 | 通期 | 183 | -147 | 4 | 36 | -135 | 654 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -137 | 92 | -71 | -69 | 675 | 3Q | 116 | -175 | 206 | -59 | -113 | 800 | 通期 | 277 | -227 | 151 | 50 | -162 | 854 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -95 | -129 | 30 | -103 | 755 | 通期 | 335 | -186 | -249 | 149 | -213 | 754 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -138 | 87 | -19 | -137 | 821 | 通期 | 260 | -303 | 22 | -43 | -251 | 732 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -66 | -178 | 19 | -107 | 572 | 通期 | 388 | -89 | -71 | 299 | -233 | 959 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -248 | -32 | -158 | -237 | 770 | 通期 | 314 | -475 | -9 | -160 | -469 | 790 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -146 | 103 | 8 | -145 | 905 | 通期 | 425 | -403 | 44 | 22 | -399 | 859 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -237 | -134 | -117 | -229 | 608 | 通期 | 414 | -539 | 85 | -126 | -506 | 819 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -425 | 182 | -420 | -429 | 582 | 通期 | 335 | -953 | 424 | -618 | -941 | 624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -221 | -65 | -31 | -225 | 529 | 通期 | 474 | -390 | -136 | 84 | -384 | 573 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -169 | 3 | -114 | -165 | 462 | 通期 | 480 | -456 | 22 | 24 | -410 | 619 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -133 | -99 | 311 | -136 | 831 | 通期 | 786 | -333 | -145 | 453 | -380 | 927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -247 | -37 | -234 | -250 | 656 | 通期 | 364 | -497 | 72 | -133 | -494 | 866 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -260 | -182 | -83 | -265 | 601 | 通期 | 449 | -708 | 173 | -259 | -684 | 780 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -362 | 84 | -164 | -367 | 701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億3544万
- 2009年3月（連） -86.06%
- 4675万
- 2010年3月（連） +290.9%
- 1億8277万
- 2011年3月（連） +51.62%
- 2億7712万
- 2012年3月（連） +20.91%
- 3億3506万
- 2013年3月（連） -22.49%
- 2億5970万
- 2014年3月（連） +49.28%
- 3億8769万
- 2015年3月（連） -18.92%
- 3億1432万
- 2016年3月（連） +35.22%
- 4億2504万
- 2017年3月（連） -2.7%
- 4億1357万
- 2018年3月（連） -19.06%
- 3億3475万
- 2019年3月（連） +41.59%
- 4億7396万
- 2020年3月（連） +1.34%
- 4億8032万
- 2021年3月（連） +63.61%
- 7億8586万
- 2022年3月（連） -53.64%
- 3億6431万
- 2023年3月（連） +23.25%
- 4億4901万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億1263万
- 2009年3月（連）投入+28.1%
- -1億4428万
- 2010年3月（連）投入+2.02%
- -1億4720万
- 2011年3月（連）投入+54.4%
- -2億2727万
- 2012年3月（連）投入-18.09%
- -1億8616万
- 2013年3月（連）投入+62.87%
- -3億320万
- 2014年3月（連）投入-70.75%
- -8868万
- 2015年3月（連）投入+435.09%
- -4億7453万
- 2016年3月（連）投入-15.13%
- -4億273万
- 2017年3月（連）投入+33.87%
- -5億3913万
- 2018年3月（連）投入+76.8%
- -9億5322万
- 2019年3月（連）投入-59.13%
- -3億8961万
- 2020年3月（連）投入+17.11%
- -4億5629万
- 2021年3月（連）投入-27.04%
- -3億3293万
- 2022年3月（連）投入+49.36%
- -4億9726万
- 2023年3月（連）投入+42.45%
- -7億835万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億852万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7167万
- 2010年3月（連）資金調達
- 366万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億5058万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億4932万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2169万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7141万
- 2015年3月（連）返済還元
- -874万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4371万
- 2017年3月（連）資金調達
- 8548万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億2386万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億3626万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億4465万
- 2022年3月（連）資金調達
- 7223万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億7290万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億2281万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9752万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3557万
- 2011年3月（連） +40.12%
- 4984万
- 2012年3月（連） +198.72%
- 1億4889万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4349万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億9900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億6021万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2230万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億2556万
- 2018年3月（連） -392.57%
- -6億1847万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8434万
- 2020年3月（連） -71.51%
- 2403万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 4億5293万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3294万
- 2023年3月（連） -95.07%
- -2億5933万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億2057万
- 2009年3月（連）増加+13.19%
- -1億3648万
- 2010年3月（連）減少-1.33%
- -1億3466万
- 2011年3月（連）増加+20.17%
- -1億6181万
- 2012年3月（連）増加+31.58%
- -2億1291万
- 2013年3月（連）増加+17.87%
- -2億5096万
- 2014年3月（連）減少-7.25%
- -2億3276万
- 2015年3月（連）増加+101.56%
- -4億6916万
- 2016年3月（連）減少-14.99%
- -3億9882万
- 2017年3月（連）増加+26.91%
- -5億613万
- 2018年3月（連）増加+85.9%
- -9億4087万
- 2019年3月（連）減少-59.19%
- -3億8400万
- 2020年3月（連）増加+6.77%
- -4億1000万
- 2021年3月（連）減少-7.32%
- -3億8000万
- 2022年3月（連）増加+30%
- -4億9400万
- 2023年3月（連）増加+38.43%
- -6億8385万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億8346万
- 2009年3月（連） -21.6%
- 6億1425万
- 2010年3月（連） +6.39%
- 6億5350万
- 2011年3月（連） +30.67%
- 8億5393万
- 2012年3月（連） -11.76%
- 7億5350万
- 2013年3月（連） -2.89%
- 7億3170万
- 2014年3月（連） +31.11%
- 9億5930万
- 2015年3月（連） -17.61%
- 7億9034万
- 2016年3月（連） +8.71%
- 8億5916万
- 2017年3月（連） -4.66%
- 8億1908万
- 2018年3月（連） -23.76%
- 6億2448万
- 2019年3月（連） -8.31%
- 5億7256万
- 2020年3月（連） +8.04%
- 6億1860万
- 2021年3月（連） +49.83%
- 9億2688万
- 2022年3月（連） -6.55%
- 8億6618万
- 2023年3月（連） -9.98%
- 7億7975万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.98%
- 2009年3月（連）
- 1.05%
- 2010年3月（連）
- 4.23%
- 2011年3月（連）
- 6.48%
- 2012年3月（連）
- 7.58%
- 2013年3月（連）
- 6.05%
- 2014年3月（連）
- 8.51%
- 2015年3月（連）
- 6.51%
- 2016年3月（連）
- 8.12%
- 2017年3月（連）
- 7.66%
- 2018年3月（連）
- 6.09%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 12.25%
- 2022年3月（連）
- 5.49%
- 2023年3月（連）
- 6.35%