秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,036 | -28,872 |
| 減価償却費 | 119,641 | 128,911 |
| のれん償却額 | 8,754 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,881 | 20,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,251 | 2,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,736 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,363 |
| 支払利息 | 14,937 | 13,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -601 | -1,189 |
| 有形固定資産除却損 | 734 | 2,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,155 | 57,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,261 | -28,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,445 | -4,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,657 | 1,409 |
| その他 | 4,219 | -15,200 |
| 小計 | 144,959 | 154,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -14,904 | -13,116 |
| 法人税等の支払額 | -7,384 | -23,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,241 | 119,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,158 | -137,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,647 | 2,758 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,105 |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | -1,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,102 | 6,125 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,245 | -290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 1,366 |
| その他 | -479 | -5,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,583 | -138,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,670 | -93,595 |
| 配当金の支払額 | -12,370 | -12,295 |
| 利息の支払額 | -14,904 | -13,116 |
| その他 | -7,963 | -7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,003 | 86,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,345 | 67,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,932 | 754,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,587 | 820,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
