四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -28,872 | -31,657 |
| 減価償却費 | 128,911 | 123,737 |
| のれん償却額 | 6,659 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,304 | 20,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | 10,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | -2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -1,577 |
| 支払利息 | 13,264 | 9,855 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,189 | -657 |
| 有形固定資産除却損 | 2,368 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,041 | 925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,616 | 15,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,791 | -11,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409 | -23,277 |
| 補助金収入 | － | -1,677 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,677 |
| その他 | -15,200 | -18,165 |
| 小計 | 154,162 | 99,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,577 |
| 利息の支払額 | -13,116 | -10,218 |
| 補助金の受取額 | － | 1,677 |
| 法人税等の支払額 | -23,305 | -7,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,107 | 84,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,349 | -106,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,758 | 2,633 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,105 | -49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,880 | -8,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,125 | 3,934 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -290 | -441 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,577 |
| その他 | -5,615 | -6,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,355 | -66,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,595 | -128,456 |
| 配当金の支払額 | -12,295 | -12,322 |
| 利息の支払額 | -13,116 | -10,218 |
| その他 | -7,453 | -7,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,656 | -178,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,408 | -159,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,503 | 820,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,911 | 572,381 |