秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,657 | -33,864 |
| 減価償却費 | 123,737 | 130,571 |
| のれん償却額 | 6,659 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,377 | 20,379 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,841 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | -8,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -1,090 |
| 支払利息 | 9,855 | 8,325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -657 | -1,237 |
| 有形固定資産除却損 | 835 | 1,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925 | 7,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,542 | -57,971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,360 | 7,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,277 | 35,831 |
| 補助金収入 | -1,677 | -4,500 |
| 固定資産圧縮損 | 1,677 | 4,500 |
| その他 | -18,165 | -13,485 |
| 小計 | 99,571 | 101,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,577 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -10,218 | -8,295 |
| 補助金の受取額 | 1,677 | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -7,668 | -9,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,939 | 89,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,915 | -236,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,633 | 2,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,506 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,934 | 5,253 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -441 | -18,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | -6,866 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,100 | -247,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,456 | -111,881 |
| 配当金の支払額 | -12,322 | -12,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -808 |
| その他 | -7,385 | -6,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,164 | -31,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,325 | -189,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,381 | 769,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
