四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,864 | -18,686 |
| 減価償却費 | 130,571 | 141,132 |
| のれん償却額 | 6,659 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | -304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,379 | 22,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,258 | 12,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,263 | 2,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,002 |
| 支払利息 | 8,325 | 7,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,237 | 358 |
| 有形固定資産除却損 | 1,195 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,369 | 19,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,971 | -8,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,745 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,831 | 42,915 |
| 補助金収入 | -4,500 | － |
| 固定資産圧縮損 | 4,500 | － |
| その他 | -13,485 | -42,814 |
| 小計 | 101,325 | 179,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -8,295 | -7,809 |
| 補助金の受取額 | 4,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,028 | -18,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,592 | 154,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,663 | -144,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,525 | 1,579 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,253 | 4,517 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -18,356 | -2,337 |
| その他 | 1,033 | -1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,647 | -146,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,881 | -371,654 |
| 配当金の支払額 | -12,448 | -12,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -808 | － |
| その他 | -6,497 | -11,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,635 | 103,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,690 | 111,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,613 | 904,729 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,800 |