秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,686 | 74,739 |
| 減価償却費 | 141,132 | 148,353 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,338 | 2,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,086 | 4,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 2,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -966 |
| 支払利息 | 7,803 | 6,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 358 | -1,869 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,779 | -8,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,136 | -30,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -490 | -39,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,915 | 25,338 |
| 補助金収入 | － | -11,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,000 |
| その他 | -42,814 | -40,424 |
| 小計 | 179,173 | 143,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 966 |
| 利息の支払額 | -7,809 | -6,284 |
| 補助金の受取額 | － | 11,000 |
| 法人税等の支払額 | -18,065 | -28,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,301 | 120,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,960 | -228,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 3,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,127 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -2,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,517 | 6,621 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,337 | -6,407 |
| その他 | -1,102 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,002 | -237,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,654 | -100,961 |
| 配当金の支払額 | -12,405 | -16,460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,100 | － |
| その他 | -11,554 | -16,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,285 | -134,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,584 | -251,253 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,729 | 607,908 |
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