四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,739 | 38,835 |
| 減価償却費 | 148,353 | 162,853 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,305 | 21,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,325 | 9,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | 1,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -588 |
| 支払利息 | 6,275 | 5,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,869 | 226 |
| 有形固定資産除却損 | 953 | 3,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,943 | -12,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,894 | -175,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,736 | -14,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,338 | 14,689 |
| 補助金収入 | -11,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 11,000 | － |
| その他 | -40,424 | -12,406 |
| 小計 | 143,174 | 45,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 588 |
| 利息の支払額 | -6,284 | -5,596 |
| 補助金の受取額 | 11,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,631 | -34,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,225 | 5,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,681 | -429,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,603 | 2,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,127 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,210 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,621 | 2,622 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,407 | -2,623 |
| その他 | -97 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,298 | -425,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,961 | -96,622 |
| 配当金の支払額 | -16,460 | -20,643 |
| リース債務の返済による支出 | -16,758 | -5,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,179 | 182,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,253 | -237,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,908 | 581,763 |