四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,835 | -1,616 |
| 減価償却費 | 162,853 | 176,518 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,486 | 17,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,930 | 574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -771 |
| 支払利息 | 5,775 | 6,560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 226 | -1,454 |
| 有形固定資産除却損 | 3,253 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,245 | -23,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,083 | -471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,955 | 17,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,689 | -51,432 |
| 補助金収入 | － | -47,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 47,000 |
| その他 | -12,406 | 18,992 |
| 小計 | 45,328 | 162,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 771 |
| 利息の支払額 | -5,596 | -6,540 |
| 補助金の受取額 | － | 47,000 |
| 法人税等の支払額 | -34,952 | -13,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | 190,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,470 | -224,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,917 | 2,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,622 | 1,858 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,623 | -100 |
| その他 | 1,824 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,139 | -220,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 306,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,622 | -141,507 |
| 配当金の支払額 | -20,643 | -20,609 |
| リース債務の返済による支出 | -5,038 | -3,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -41 |
| その他 | － | 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,452 | -64,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,319 | -95,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,482 | 528,895 |