秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,616 | -7,926 |
| 減価償却費 | 176,518 | 178,618 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -862 | 2,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,812 | 19,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 574 | 7,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | 1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -830 |
| 支払利息 | 6,560 | 6,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,454 | -884 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 2,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,320 | 19,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -12,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,620 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,432 | -50,340 |
| 補助金収入 | -47,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 47,000 | － |
| その他 | 18,992 | -79,440 |
| 小計 | 162,033 | 87,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 830 |
| 利息の支払額 | -6,540 | -6,345 |
| 補助金の受取額 | 47,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,200 | -27,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,064 | 55,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,860 | -164,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,449 | 8,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -8,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,858 | 834 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -100 | -5,500 |
| その他 | 125 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,687 | -168,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,507 | -202,680 |
| 配当金の支払額 | -20,609 | -20,616 |
| リース債務の返済による支出 | -3,259 | -3,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| その他 | 453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,963 | 3,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,586 | -110,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,569 | 462,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
