四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,926 | 145,496 |
| 減価償却費 | 178,618 | 186,272 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,589 | 19,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,894 | 11,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -871 |
| 支払利息 | 6,150 | 6,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -884 | -471 |
| 有形固定資産除却損 | 2,257 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,168 | 17,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,502 | 62,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 799 | -15,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,340 | 55,980 |
| その他 | -79,440 | -12,845 |
| 小計 | 87,728 | 478,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 871 |
| 利息の支払額 | -6,345 | -6,028 |
| 法人税等の支払額 | -27,139 | -29,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,073 | 444,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,525 | -136,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,353 | 4,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -8,100 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 1,640 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,500 | -1,704 |
| その他 | 103 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,842 | -133,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,680 | -175,640 |
| 配当金の支払額 | -20,616 | -20,609 |
| リース債務の返済による支出 | -3,382 | -2,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | -98,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,448 | 212,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,608 | 830,792 |